Rompetrol Rafinare nu a rascumparat obligatiunile. Statul redevine actionar

KazMunaiGaz a decis, joi, in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), sa converteasca in actiuni obligatiunile emise de Rompetrol in 2003 si pe care nu le-a rascumparat de la stat, potrivit unui raport al Rompetrol Rafinare transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

„Pentru evitarea oricarui dubiu, numarul de actiuni emise in schimbul obligatiunilor nerascumparate la data prezentei a fost calculat in conformitate cu prevederile Conventiei de emisiune si cele ale Ordonantei de urgenta 118/2003”, se arata in raport.

Numarul de actiuni rezultate din conversia unei obligatiuni (rata de conversie) este egal cu 4,4562832601 inmultit cu 241,22 (reprezentand raportul rezultat din modificarea valorii nominale exprimate in lei a actiunilor ca urmare a scaderii valorii nominale a unei actiuni de la 21,422 lei/actiune la 0,1 lei/actiune, conform articolului 9 din Conventia de emisiune si articolul 7 din OUG 118/2003).

In consecinta, rata de conversie actualizata la data AGA este de 954,625 actiuni pentru o obligatiune nerascumparata, precizeaza sursa citata.

De asemenea, pretul de emisiune pentru actiunile emise in cadrul majorarii de capital este 0,1118 lei/actiune, si a fost determinat ca valoarea nominala a unei actiuni, de 0,1 lei, inmultit cu 4,2719 (cursul de schimbeuro/leu din 30 septembrie), impartit la 3,8185 (cursul de schimb euro/leu la 30 septembrie 2003), in conformitat cu Conventia de emisiune, potrivit raportului.

Tototata, capitalul social al Rompetrol Rafinare va fi majorat cu 1,97 miliarde de lei, la 4,41 miliarde de lei, reprezentand conversia in actiuni a 20,65 milioane de obligatiuni emise de companie.

Operatiunea va fi realizata prin emiterea a 19,7 miliarde de actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei.

Actionarii vor putea subscrie la mjorarea capitalului in termen de 31 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei AGA sau de la 18 octombrie, ca data de inregistrare, daca hotararea este publicata inainte de aceasta data.

Grupul Rompetrol va detine, in urma majorarii capitalului, direct si prin companii pe care le controleaza, peste 54,6% din actiunile Rompetrol Rafinare.

In octombrie 2003, Guvernul a emis o ordonanta privind transformarea in obligatiuni cu o maturitate de sapte ani a restantelor bugetare ale Rompetrol existente la 30 septembrie 2003, in valoare de 603 milioane de dolari, inclusiv dobanzi si penalitati.

Rompetrol Rafinare a rascumparat in luna august obligatiuni in valoare de 71 milioane de dolari de la stat, printr-un credit de la actionarul majoritar.

In luna august, Rompetrol Rafinare a fost actionata in instanta de catre Ministerul Finantelor Publice, care a contestat o majorare de capital de 329,4 milioane de lei, decisa de grupul petrolier in luna iunie, suma care urma sa fie utilizata pentru plata unei parti din obligatiunile datorate catre stat.

Daca statul a vinde la bursa actiunile primite la Rompetrol Rafinare, ar incasa 1,184 miliarde de lei, suma rezulata din inmultirea numarului de actiuni la rafinarie, respectiv 19,7 miliarde de titluri, cu cel mai recent pret al actiunilor companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), de 0,0601 lei.